Las acciones de FAANG proporcionan un mejor rendimiento ajustado al riesgo que las bitcoins

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Bitcoins (BTC) y otras criptomonedas se han comparado con FAANG (Fb, Apple, Amazon, Netflix y Google) debido a sus efectos de pink, informa Cointelegraph. La justificación de que el aumento en el número de personas que utilizan la plataforma provoca un aumento exponencial en su valor, como es el caso de Fb o la App Retailer, se aplica en gran medida a las criptomonedas: mientras más personas tengan criptomonedas, mayor será el aumento en el valor de mercado [19659002] Los informes sugieren que estas compañías tienen la intención de lanzar monedas después del lanzamiento de Fb Libra. Algunas de estas compañías eran queridas en el mercado de valores, pero los cambios recientes en las preferencias de los consumidores muestran que parte de la población (es decir, la Generación del Milenio) ya prefiere invertir en bitcoins en lugar de acciones de FAANG como Netflix. Aunque es intrigante, la pregunta es: ¿es mejor para los inversores invertir en Bitcoins y otras criptomonedas que en las acciones de FAANG?

  Revisión semanal del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360 "src =" https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/779c36f36b07a51ad41334de83fcb43f.png "title =" Revisión semanal del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360

Revisión semanal del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360

Beneficios de Bitcoin, Ether y XRP desde 2017.

XRP es una de las monedas más maduras del mercado, siendo la mejor moneda desde agosto de 2013 junto con Bitcoin. Aunque Ether (ETH) es una moneda más nueva, ha alcanzado la posición más alta en el mercado desde agosto de 2015 debido a sus características únicas. Sin embargo, si un inversor comprara cada una de estas tres monedas en enero de 2017, XRP tendría el mayor rendimiento: 440% a fines de 2019.

En el mismo período, Ether devolvió 379% a los inversores, y Bitcoin ofreció los peores resultados de los tres juntos. 301% de retorno. no incluyen saltos de precios que ocurrieron en ese momento, que podrían haber traído ganancias adicionales al inversionista y, como consecuencia, haber cambiado el orden de los resultados presentados. El método se basa en una estrategia de inversión easy que consiste en comprar cada uno de ellos el 1 de enero de 2017. Lling 31 de diciembre de 2019

 Enero de 2017 - diciembre de 2019 rendimientos acumulativos de las tres criptomonedas más grandes (Bitcoin, Ether y XRP)

Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, los rendimientos acumulados de las tres criptomonedas más grandes (Bitcoin, Ether y XRP)

Analizando las mismas monedas con resultados ajustados al riesgo, Ether es la mejor opción para inversores para aprovechar el alto beneficio (rendimiento anual promedio), teniendo en cuenta su volatilidad (desviación anual estándar) con la relación de Sharpe & # 39; un 0,84: el resultado ajustado al riesgo para que el inversor evalúe el riesgo / rendimiento de la inversión – que es un resultado subóptimo (es decir, relación de Sharpe & # 39; a debajo de 1.)

En este escenario, Bitcoin tiene un segundo con una relación de Sharpe & # 39; un 0.81 o, mientras que XRP ofrece n la peor opción con un issue Sharpe de & # 39; un 0.75. Todas las medidas son inferiores a 1, lo que significa que los inversores pueden correr demasiado riesgo asociado con la inversión en cualquiera de estas criptomonedas.

  Indicador Sharpe & # 39; a para Bitcoin, Ether y XRP "src =" https: // s3 .cointelegraph.com / storage / uploads / view / 04e39f2e9da3f42138896d28020f1147.png "title =" Indicador Sharpe & # 39; a para Bitcoin , Ether y XRP

Indicador Sharpe & a para Bitcoin, Ether y XRP

¿Cómo se comparan las acciones de FAANG para la comparación del mismo período?

Si los mismos inversores decidieran comprar acciones de FAANG en lugar de criptomonedas en enero de 2017, tendrían un rendimiento acumulado más bajo a fines de 2019, independientemente de la compañía de tecnología elegida.

La compañía es Apple (AAPL), el inversor obtendría el mejor rendimiento del 197%, seguido de un rendimiento del 196% en Netflix (NFLX). Amazon (AMZN) sigue siendo una gran opción, ya que ofrece un retorno del 190%, mientras que Fb (FB) y Google (GOOG) generaron 158% y 155% respectivamente.

 Enero de 2017 - 20 de diciembre 19 rendimientos acumulativos de las acciones de FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) "src =" https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/a7654aebc419736d5eb826f11e167348. png "title =" Devoluciones totales de enero a diciembre de 2019 para acciones de FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google)

Enero de 2017 – diciembre de 2019 devoluciones acumuladas para acciones de FAANG (Fb, Apple, Amazon, Netflix y Google)

Las acciones de FAANG ofrecen un aumento de precio más bajo que las criptomonedas, pero proporcionan un mejor rendimiento ajustado al riesgo que cualquiera de las tres principales criptomonedas: Fb es una excepción a esta regla. Al observar los coeficientes de Sharpe para cada acción de FAANG, Apple ofrece la mejor oportunidad de generar mayores retornos, considerando la exposición al riesgo con un coeficiente de Sharpe de 1.59, casi el doble que los coeficientes mostrados por Bitcoin o XRP.

Amazon muestra la segunda opción más grande para los inversores con una proporción de Sharpe de 1.33 seguida de Netflix en 1.04. Estas tres acciones presentan índices de Sharpe superiores a 1, lo que significa que ofrecen a los inversores un rendimiento justo o bueno en función del riesgo al que están expuestos.

Sin embargo, los inversores que navegan en Google o Fb estarán más expuestos al riesgo y no necesariamente al rendimiento que esperaban en este nivel de riesgo porque ambos muestran índices de Sharpe por debajo de 1. Sin embargo, Google sigue siendo una mejor opción ajustada al riesgo (con un índice de Sharpe & # 39; a 0.95) en el que puede invertir que Bitcoin, Ether o XRP.

 Indicador de Sharpe & # 39; a para cada rebaño FAANG "src =" https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/b1eeaa423ab5486caf5ac164b067bcbe.png "title =" Sharpe indicador & # 39; y para cada acción FAANG

Indicador de Sharpe y para cada acción FAANG

Veredicto ultimate: ¿acciones de FAANG o Bitcoin?

Informes anteriores muestran que Bitcoin period una opción mejor ajustada al riesgo que invertir en acciones estadounidenses o en oro después de reducir a la mitad BTC. Sin embargo, mirando en detalle los inventarios de FAANG y más tarde (entre 2017 y 2020), los resultados son opuestos. Sin embargo, Bitcoin, Ether y XRP aún ofrecen un mejor rendimiento basic durante el período analizado, pero un rendimiento ajustado al riesgo más bajo que las acciones de FAANG.

Curiosamente, Fb, la única compañía de tecnología con planes detallados para introducir su propia criptomoneda (es decir, Peso), muestra el segundo rendimiento acumulado más bajo y los peores resultados ajustados al riesgo de todas las acciones de FAANG.

Para los clientes más jóvenes, la conciencia de las empresas de tecnología como Fb y Apple, y el uso frecuente de sus productos los convierten en una opción de inversión atractiva a primera vista. En este análisis lineal, parecen estar en competencia directa con Bitcoin y otras criptomonedas y muestran un mejor rendimiento ajustado al riesgo en los últimos períodos.

Desde un punto de vista financiero tradicional, un inversor preferiría invertir en acciones de FAANG debido a la rentabilidad del riesgo. Sin embargo, las mayores ganancias acumuladas, duplicadas en algunos casos, ofrecidas por las criptomonedas analizadas pueden tentar a los entusiastas y a los destinatarios más jóvenes a continuar concentrándose en Bitcoins y otras criptomonedas.

Las opiniones y opiniones expresadas aquí son solo las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Toda inversión y movimiento comercial implica riesgos. Al tomar una decisión, debe hacer su propia investigación.

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